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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 4 475.00 | 3 773.00 | 702.00 | 4 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 710.00 | 1 265.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 796.00 | 48 624.00 | 10 172.00 | 58 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 818.00 | 63 899.00 | 90 919.00 | 154 818.00 |
BT Marchandises | 132 814.00 | 16 892.00 | 115 922.00 | 132 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 256 381.00 | | 256 381.00 | 256 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 679.00 | 16 892.00 | 381 787.00 | 398 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 497.00 | 80 791.00 | 472 707.00 | 553 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 771.00 | 29 890.00 | | 63 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 686.00 | 33 881.00 | | 87 686.00 |
DL TOTAL (I) | 161 457.00 | 73 771.00 | | 161 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 011.00 | 64 046.00 | | 123 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 133.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 611.00 | 86 931.00 | | 119 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | 16 797.00 | | 43 581.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 826.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 250.00 | 186 734.00 | | 311 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 707.00 | 260 505.00 | | 472 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 426.00 | 149 188.00 | | 291 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 396.00 | | 1 422.00 | 153 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 560.00 | | 685.00 | 65 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 737.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 176.00 | 6 723.00 | | 57 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 384.00 | 6 723.00 | | 47 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 265.00 | 9 485.00 | 1 780.00 | 11 265.00 |