| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 268.00 | 21 297.00 | 13 971.00 | 35 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 448.00 | 38 477.00 | 13 971.00 | 52 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 622.00 | | 1 664 622.00 | 1 664 622.00 |
BZ Autres créances | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 091.00 | | 1 771 091.00 | 1 771 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 539.00 | 38 477.00 | 1 785 062.00 | 1 823 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 228.00 | | | -382 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 768.00 | -382 228.00 | | -431 768.00 |
DL TOTAL (I) | -113 996.00 | 317 772.00 | | -113 996.00 |
DP Provisions pour risques | 81 452.00 | 88 777.00 | | 81 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 452.00 | 88 777.00 | | 81 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 822.00 | 8.00 | | 711 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 978.00 | 475 417.00 | | 702 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 405.00 | 202 081.00 | | 244 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 128 194.00 | 71 321.00 | | 128 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | 149 802.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 607.00 | 898 621.00 | | 1 817 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 062.00 | 1 305 170.00 | | 1 785 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 807.00 | | 1 101 807.00 | 1 101 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 807.00 | | 1 101 807.00 | 1 101 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 722.00 | 854 524.00 | | 1 237 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 491.00 | 1 236 753.00 | | 1 669 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 768.00 | -382 228.00 | | -431 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 943.00 | | 5 567.00 | 47 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 52 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 35 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | 5 567.00 | 30 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 632.00 | 6 907.00 | 1 062.00 | 32 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 961.00 | 1 219.00 | | 15 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 5 688.00 | 1 062.00 | 16 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 777.00 | 21 561.00 | 28 886.00 | 88 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 777.00 | 21 561.00 | 28 886.00 | 88 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 561.00 | 28 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 822.00 | 711 822.00 | | 711 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 978.00 | 702 978.00 | | 702 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 379.00 | | | 1 593 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 091.00 | 1 699 849.00 | 71 242.00 | 1 771 091.00 |
VW T.V.A. | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 607.00 | 1 817 607.00 | | 1 817 607.00 |