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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 12 225.00 | 3 095.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 441.00 | 12 225.00 | 6 217.00 | 18 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CF Disponibilités | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 080.00 | | 388 080.00 | 388 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 521.00 | 12 225.00 | 394 297.00 | 406 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 94 093.00 | | 50 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 964.00 | 56 808.00 | | 105 964.00 |
DL TOTAL (I) | 157 965.00 | 152 001.00 | | 157 965.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 28 426.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 020.00 | 38 730.00 | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 44 492.00 | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 120 272.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | 8 895.00 | | 8 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 2 111.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 332.00 | 243 655.00 | | 234 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 297.00 | 400 656.00 | | 394 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 332.00 | 239 834.00 | | 234 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 266.00 | | 1 175.00 | 17 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | | 1 130.00 | 14 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 45.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 032.00 | 2 193.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 2 193.00 | | 10 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 311.00 | 199 311.00 | | 199 311.00 |