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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 200.00 | 1 995.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 23 361.00 | 15 591.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 409.00 | 146 310.00 | 43 099.00 | 189 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 169.00 | 169 870.00 | 232 299.00 | 402 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 564.00 | 169 870.00 | 435 693.00 | 605 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 800.00 | 171 800.00 | | 229 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 855.00 | 2 113.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | 58 742.00 | | 64 429.00 |
DL TOTAL (I) | 305 884.00 | 241 455.00 | | 305 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | 61 784.00 | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 639.00 | 32 788.00 | | 32 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 39 320.00 | | 34 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 78 460.00 | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 810.00 | 212 353.00 | | 129 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 693.00 | 453 808.00 | | 435 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 810.00 | 212 353.00 | | 129 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 455.00 | 19 455.00 | |
FG Production vendue services | 37 206.00 | 396 267.00 | 433 473.00 | 37 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 206.00 | 415 722.00 | 452 928.00 | 37 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 850.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 853.00 | 6 210.00 | | 43 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145.00 | 675.00 | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 145.00 | 675.00 | | 6 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | -675.00 | | -6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 5 568.00 | | 13 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 315.00 | 451 987.00 | | 503 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 573.00 | 418 644.00 | | 444 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 742.00 | 33 342.00 | | 58 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 862.00 | 7 825.00 | | 5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 692.00 | | 3 478.00 | 398 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 323.00 | | 3 038.00 | 225 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | 440.00 | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 020.00 | 29 850.00 | | 140 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 820.00 | 29 850.00 | | 139 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VI Groupe et associés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |