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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 474.00 | 50.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 26 861.00 | 57 886.00 | 84 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 766.00 | 31 830.00 | 57 936.00 | 89 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BP En cours de production de services | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 470.00 | 7 505.00 | 176 966.00 | 184 470.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 371 915.00 | | 371 915.00 | 371 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 833.00 | 7 505.00 | 645 328.00 | 652 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 599.00 | 39 335.00 | 703 264.00 | 742 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 328.00 | 389 739.00 | | 400 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 498.00 | 10 589.00 | | 81 498.00 |
DL TOTAL (I) | 532 625.00 | 451 128.00 | | 532 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 523.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 064.00 | 3 030.00 | | 88 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 982.00 | 28 670.00 | | 81 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 639.00 | 32 224.00 | | 170 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 264.00 | 483 351.00 | | 703 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 639.00 | 32 224.00 | | 170 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 10 761.00 | | 21 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 10 761.00 | | 16 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UX Autres créances clients | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
VW T.V.A. | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 639.00 | 170 639.00 | | 170 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 479.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | 5 019.00 | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 65 352.00 | 31 310.00 | | 65 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 348.00 | 327.00 | | 9 348.00 |
YT Sous‐traitance | 355 063.00 | 3 968.00 | | 355 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 673.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | 1 152.00 | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 242.00 | 31 484.00 | | 224 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 628.00 | 6 252.00 | | 111 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 669.00 | 40 623.00 | | 433 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |