| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 26 320.00 | 4 233.00 | 30 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 867.00 | 38 520.00 | 13 347.00 | 51 867.00 |
BT Marchandises | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BZ Autres créances | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
CF Disponibilités | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 677.00 | 38 520.00 | 180 157.00 | 218 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | -216 008.00 | -215 514.00 | | -216 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 893.00 | -494.00 | | 93 893.00 |
DL TOTAL (I) | 94 098.00 | 205.00 | | 94 098.00 |
DP Provisions pour risques | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 71 722.00 | | 65 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 535.00 | 20 072.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 357.00 | 91 795.00 | | 79 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 157.00 | 98 701.00 | | 180 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 12.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 12.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 668.00 | -12.00 | | 69 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 846.00 | 313 794.00 | | 354 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 952.00 | 314 289.00 | | 260 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 893.00 | -494.00 | | 93 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 66 444.00 | | 65 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 670.00 | 106 556.00 | 13 598.00 | 115 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 357.00 | 79 979.00 | | 79 357.00 |