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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 098.00 | 245 655.00 | 4 443.00 | 250 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 567.00 | 245 655.00 | 44 912.00 | 290 567.00 |
BT Marchandises | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 124.00 | | 256 124.00 | 256 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 691.00 | 245 655.00 | 301 035.00 | 546 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 635.00 | -182 994.00 | | -192 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854.00 | -9 642.00 | | -854.00 |
DL TOTAL (I) | -188 489.00 | -187 635.00 | | -188 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 148.00 | 294 237.00 | | 345 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 60 342.00 | | 61 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 756.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 524.00 | 355 335.00 | | 489 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 035.00 | 167 700.00 | | 301 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 872.00 | 355 335.00 | | 406 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 268.00 | 332 761.00 | | 213 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 122.00 | 342 403.00 | | 214 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854.00 | -9 642.00 | | -854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 338.00 | 317.00 | | 245 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 338.00 | 317.00 | | 245 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 148.00 | 345 148.00 | | 345 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 779.00 | 46 587.00 | 27 192.00 | 73 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 524.00 | 406 872.00 | 82 652.00 | 489 524.00 |