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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 082 418.00 | | 42 082 418.00 | 42 082 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 100.00 | | 247 100.00 | 247 100.00 |
BZ Autres créances | 8 860 441.00 | | 8 860 441.00 | 8 860 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 934.00 | | 9 110 934.00 | 9 110 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 193 353.00 | | 51 193 353.00 | 51 193 353.00 |
CU Autres participations | 42 082 418.00 | | 42 082 418.00 | 42 082 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 408 100.00 | 50 408 100.00 | | 50 408 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 730.00 | 18 475.00 | | 24 730.00 |
DH Report à nouveau | 411 208.00 | 294 368.00 | | 411 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 932.00 | 123 095.00 | | 82 932.00 |
DL TOTAL (I) | 50 926 970.00 | 50 844 038.00 | | 50 926 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 4 640.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 16 686.00 | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 684.00 | 86 960.00 | | 78 684.00 |
EA Autres dettes | 163 744.00 | 162 472.00 | | 163 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 383.00 | 270 757.00 | | 266 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 193 353.00 | 51 114 795.00 | | 51 193 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 42 389.00 | | 31 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 335.00 | 314 313.00 | | 313 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 403.00 | 191 218.00 | | 230 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 932.00 | 123 095.00 | | 82 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VW T.V.A. | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 383.00 | 266 383.00 | | 266 383.00 |