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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 18 764.00 | 5 552.00 | 24 316.00 |
040 Immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 736.00 | 18 764.00 | 19 972.00 | 38 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
060 Stock marchandises | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
072 Créances – Autres | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
110 Total général Actif | 183 718.00 | 18 764.00 | 164 954.00 | 183 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 741.00 | 67 107.00 | | 151 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 814.00 | 148 306.00 | | 193 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 810.00 | 102 247.00 | | 65 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 952.00 | | |
230 Autres produits | 4 042.00 | 994.00 | | 4 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 407.00 | 326 605.00 | | 415 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 718.00 | 30 590.00 | | 71 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 331.00 | -789.00 | | -3 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 751.00 | 72 135.00 | | 92 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 017.00 | -4 113.00 | | -22 017.00 |
242 Autres charges externes. | 177 792.00 | 153 580.00 | | 177 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 575.00 | | 2 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 718.00 | 84 451.00 | | 55 718.00 |
252 Charges sociales | 22 739.00 | 24 672.00 | | 22 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 651.00 | 3 944.00 | | 3 651.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 125.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 088.00 | 367 171.00 | | 402 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 319.00 | -40 566.00 | | 13 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 1 269.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 039.00 | 1 076.00 | | 6 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 697.00 | -42 911.00 | | 6 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 139.00 | | | 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |