| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 321.00 | 119 642.00 | 18 679.00 | 138 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 10 919.00 | 8 169.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 044.00 | 130 560.00 | 420 483.00 | 551 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 347 327.00 | | 347 327.00 | 347 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 055.00 | 130 560.00 | 773 494.00 | 904 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 731.00 | 241 335.00 | | 281 731.00 |
DH Report à nouveau | | -49 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | 89 917.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 377 894.00 | 325 731.00 | | 377 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 358.00 | 307 646.00 | | 314 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 18 022.00 | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 533.00 | 29 939.00 | | 69 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 600.00 | 355 607.00 | | 395 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 494.00 | 727 034.00 | | 773 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 884.00 | | 591 884.00 | 591 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 884.00 | | 591 884.00 | 591 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 4 344.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 4 344.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | -4 344.00 | | 4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 5 563.00 | | 13 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 165.00 | 654 577.00 | | 646 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 002.00 | 564 660.00 | | 594 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | 89 917.00 | | 52 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 235.00 | 5 809.00 | | 545 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 408.00 | | | 157 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 827.00 | 5 809.00 | | 17 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 590.00 | 5 970.00 | | 124 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 590.00 | 5 970.00 | | 124 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 314 358.00 | 314 358.00 | | 314 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 681.00 | 5 045.00 | 23 636.00 | 28 681.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |