| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 384 200.00 | 160 685 144.00 | 1 699 056.00 | 162 384 200.00 |
BZ Autres créances | 6 878 260.00 | 5 915 469.00 | 962 791.00 | 6 878 260.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 350.00 | 5 915 469.00 | 967 880.00 | 6 883 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 291 749.00 | 166 600 614.00 | 2 691 135.00 | 169 291 749.00 |
CU Autres participations | 162 348 294.00 | 160 649 238.00 | 1 699 056.00 | 162 348 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 982 331.00 | 3 913 377.00 | | 78 982 331.00 |
DH Report à nouveau | -2 356 916.00 | | | -2 356 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 996 987.00 | -79 787 962.00 | | -120 996 987.00 |
DL TOTAL (I) | -44 371 572.00 | -75 874 585.00 | | -44 371 572.00 |
DP Provisions pour risques | 44 943 657.00 | 70 153 649.00 | | 44 943 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 943 657.00 | 70 153 649.00 | | 44 943 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 504 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 085.00 | 24 644.00 | | 334 085.00 |
EA Autres dettes | 1 784 965.00 | 7 411 459.00 | | 1 784 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 051.00 | 8 940 645.00 | | 2 119 051.00 |
ED (V) | | 119 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 135.00 | 3 338 784.00 | | 2 691 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 248 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768 759.00 | | | 3 768 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 608 436.00 | 1 585 471.00 | | 64 608 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 377 195.00 | 1 585 471.00 | | 68 377 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 636.00 | 39 071.00 | | 254 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 790 757.00 | 80 863 065.00 | | 189 790 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 045 392.00 | 80 902 136.00 | | 190 045 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 668 197.00 | -79 316 666.00 | | -121 668 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 535.00 | 29 439.00 | | -116 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 573 945.00 | 2 730 198.00 | | 71 573 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 570 932.00 | 82 518 160.00 | | 192 570 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 996 987.00 | -79 787 962.00 | | -120 996 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 812 615.00 | | 149 916 331.00 | 25 812 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 344 745.00 | 162 384 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 344 745.00 | 162 384 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 812 615.00 | | 149 916 331.00 | 25 812 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 965.00 | 1 784 965.00 | | 1 784 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 736 657.00 | 6 736 657.00 | | 6 736 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 166.00 | 6 914 166.00 | | 6 914 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 051.00 | 2 119 051.00 | | 2 119 051.00 |