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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895.00 | 2 535.00 | 2 360.00 | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 4 703.00 | 8 197.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 310.00 | 13 753.00 | 10 557.00 | 24 310.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 131.00 | 5 013.00 | 267 118.00 | 272 131.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 354 426.00 | | 354 426.00 | 354 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 086.00 | 5 013.00 | 645 073.00 | 650 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 396.00 | 18 766.00 | 655 630.00 | 674 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 531.00 | 214 124.00 | | 227 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 907.00 | 13 407.00 | | 73 907.00 |
DL TOTAL (I) | 306 938.00 | 233 031.00 | | 306 938.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 27 040.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 367.00 | 27 040.00 | | 32 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 300.00 | 981.00 | | 51 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 588.00 | 53 438.00 | | 85 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 802.00 | 107 178.00 | | 142 802.00 |
EA Autres dettes | | 29 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 051.00 | 25 784.00 | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 324.00 | 216 800.00 | | 316 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 630.00 | 476 871.00 | | 655 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 883.00 | | 993 883.00 | 993 883.00 |
FG Production vendue services | 545 025.00 | | 545 025.00 | 545 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 907.00 | | 1 538 907.00 | 1 538 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 269 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 10.00 | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 10.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 1 422.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1 412.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | 5 379.00 | | 26 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 016.00 | 1 187 324.00 | | 1 582 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 108.00 | 1 173 917.00 | | 1 508 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 907.00 | 13 407.00 | | 73 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 4 204.00 | | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 4 204.00 | | 3 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 040.00 | 32 367.00 | 27 040.00 | 27 040.00 |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | 1 838.00 | 2 516.00 | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 1 838.00 | 2 516.00 | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 731.00 | 34 205.00 | 29 556.00 | 32 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UX Autres créances clients | 272 131.00 | 272 131.00 | | 272 131.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 324.00 | 316 324.00 | | 316 324.00 |