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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 127.00 | 491.00 | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AP Constructions | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 645.00 | 51 002.00 | 26 642.00 | 77 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 242.00 | 64 249.00 | 349 993.00 | 414 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 050.00 | 99 627.00 | 338 422.00 | 438 050.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 956.00 | 99 627.00 | 384 329.00 | 483 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 199.00 | 163 877.00 | 734 322.00 | 898 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 331.00 | | | 263 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 315 884.00 | | | 315 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
EA Autres dettes | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 438.00 | | | 418 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 322.00 | | | 734 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 896.00 | | | 416 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 123.00 | | 19.00 | 480 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 900.00 | 414 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 323 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 89 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 619.00 | | | 356 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 19.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 949.00 | 15 427.00 | 30 127.00 | 78 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 539.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 362.00 | 14 887.00 | 30 127.00 | 78 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 385.00 | 76 704.00 | 11 462.00 | 34 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 385.00 | 76 704.00 | 11 462.00 | 34 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 385.00 | 76 704.00 | 11 462.00 | 34 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 704.00 | 11 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 320.00 | 46 779.00 | 1 541.00 | 48 320.00 |
VI Groupe et associés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 547.00 | 355 954.00 | 118 593.00 | 474 547.00 |
VW T.V.A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 438.00 | 416 896.00 | 1 541.00 | 418 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YT Sous‐traitance | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 017.00 | | | 284 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |