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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 430.00 | 26 406.00 | 23.00 | 26 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 974.00 | 17 056.00 | 15 918.00 | 32 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 434.00 | 43 463.00 | 27 971.00 | 71 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 003.00 | 43 463.00 | 128 540.00 | 172 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DH Report à nouveau | -16 914.00 | | | -16 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DL TOTAL (I) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 415.00 | | 350 415.00 | 350 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 415.00 | | 350 415.00 | 350 415.00 |
FM Production stockée | | | -2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 459.00 | | | 349 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 474.00 | | | 303 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 556.00 | | 17 877.00 | 53 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | | 17 877.00 | 41 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 868.00 | 2 595.00 | | 40 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | 2 595.00 | | 40 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 547.00 | 4 291.00 | 11 256.00 | 15 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 077.00 | 41 821.00 | 11 256.00 | 53 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |