| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 699.00 | | 669 699.00 | 669 699.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 034.00 | | 678 034.00 | 678 034.00 |
CU Autres participations | 669 699.00 | | 669 699.00 | 669 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -84 068.00 | -80 000.00 | | -84 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476.00 | -4 067.00 | | -4 476.00 |
DK Provisions réglementées | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 195 137.00 | 199 613.00 | | 195 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 843.00 | 381 796.00 | | 482 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 897.00 | 381 796.00 | | 482 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 034.00 | 581 409.00 | | 678 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 843.00 | | | 482 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476.00 | 4 817.00 | | 4 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 476.00 | -4 067.00 | | -4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 699.00 | | | 669 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 699.00 | | | 669 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |