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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AP Constructions | 310 060.00 | 47 189.00 | 262 871.00 | 310 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 401.00 | 75 452.00 | 15 949.00 | 91 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394 736.00 | 128 929.00 | 7 265 806.00 | 7 394 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 641 748.00 | | 641 748.00 | 641 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 498.00 | | 741 498.00 | 741 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 233.00 | 128 929.00 | 8 007 304.00 | 8 136 233.00 |
CU Autres participations | 6 981 250.00 | | 6 981 250.00 | 6 981 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 735 426.00 | 3 812 604.00 | | 4 735 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 846.00 | 922 822.00 | | 928 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 273.00 | 4 845 426.00 | | 5 774 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 849.00 | 169 000.00 | | 168 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 1 422.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 62 289.00 | | 60 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 2 302.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 031.00 | 2 889 095.00 | | 2 233 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 304.00 | 7 734 522.00 | | 8 007 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 273.00 | | 469 273.00 | 469 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 273.00 | | 469 273.00 | 469 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 769.00 | 7 888.00 | | 8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 779.00 | 68 620.00 | | 75 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 791.00 | 1 240 387.00 | | 1 219 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 945.00 | 317 566.00 | | 290 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 846.00 | 922 822.00 | | 928 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 999.00 | | 3 736.00 | 7 390 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 394 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 462.00 | | 3 556.00 | 403 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981 250.00 | | 180.00 | 6 981 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 755.00 | 31 174.00 | | 97 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 467.00 | 31 174.00 | | 91 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 650.00 | 92 470.00 | 180.00 | 92 650.00 |
VW T.V.A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 031.00 | 2 233 031.00 | | 2 233 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |