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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 323 637.00 | | 1 323 637.00 | 1 323 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 372.00 | 2 577.00 | 2 633 795.00 | 2 636 372.00 |
BZ Autres créances | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 448.00 | 2 577.00 | 2 702 871.00 | 2 705 448.00 |
CU Autres participations | 1 286 112.00 | | 1 286 112.00 | 1 286 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 652 917.00 | 565 841.00 | | 652 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 447.00 | 87 076.00 | | 246 447.00 |
DK Provisions réglementées | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 688.00 | 955 241.00 | | 1 201 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 144.00 | 910 087.00 | | 653 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 453.00 | 399 463.00 | | 411 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 10 708.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 52 984.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 15 793.00 | 2 526.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 183.00 | 1 735 769.00 | | 1 501 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 871.00 | 2 691 010.00 | | 2 702 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 702.00 | | 671.00 | 2 635 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 607.00 | | | 1 324 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 488.00 | | 671.00 | 1 309 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 188.00 | 264 329.00 | 367 860.00 | 632 188.00 |
VI Groupe et associés | 411 453.00 | 125 453.00 | 286 000.00 | 411 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 190.00 | 67 144.00 | 24 046.00 | 91 190.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 183.00 | 487 324.00 | 1 013 860.00 | 1 501 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |