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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 8 055.00 | 333.00 | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 152.00 | 16 624.00 | 1 529.00 | 18 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 644.00 | 26 033.00 | 4 611.00 | 30 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 199.00 | 26 033.00 | 102 166.00 | 128 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -98 908.00 | -50 049.00 | | -98 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 345.00 | -48 859.00 | | 35 345.00 |
DL TOTAL (I) | -58 526.00 | -93 871.00 | | -58 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 364.00 | 59 485.00 | | 45 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 701.00 | 30 527.00 | | 29 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 519.00 | 600.00 | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 311.00 | 7 962.00 | | 27 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 415.00 | 16 914.00 | | 14 415.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 82 557.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 692.00 | 198 046.00 | | 160 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 166.00 | 104 175.00 | | 102 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 1 583.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 1 917.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 706.00 | 429.00 | | 11 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | 429.00 | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 308.00 | 1 487.00 | | -9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 499.00 | 190 495.00 | | 261 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 154.00 | 239 354.00 | | 226 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 345.00 | -48 859.00 | | 35 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509.00 | 4 524.00 | | 21 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 2 796.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 1 728.00 | | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 364.00 | 20 055.00 | 25 309.00 | 45 364.00 |
VI Groupe et associés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 890.00 | 56 141.00 | 2 749.00 | 58 890.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 173.00 | 95 865.00 | 25 309.00 | 121 173.00 |