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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 44 030.00 | 3 918.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 077.00 | 171 029.00 | 80 048.00 | 251 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 825.00 | 215 060.00 | 130 765.00 | 345 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 387.00 | 4 902.00 | 45 485.00 | 50 387.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 786.00 | | 204 786.00 | 204 786.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 133.00 | 4 902.00 | 362 231.00 | 367 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 958.00 | 219 962.00 | 492 996.00 | 712 958.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 378 861.00 | | | 378 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 996.00 | | | 492 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 028.00 | | 58 436.00 | 289 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 345 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 299 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 929.00 | | 57 678.00 | 241 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 758.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 862.00 | 28 705.00 | 507.00 | 186 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 862.00 | 28 705.00 | 507.00 | 186 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VC Groupe et associés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 418.00 | 9 745.00 | 38 673.00 | 48 418.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 037.00 | 73 903.00 | 6 134.00 | 80 037.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 336.00 | 64 663.00 | 38 673.00 | 103 336.00 |