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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 662.00 | 31 122.00 | 5 541.00 | 36 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 141.00 | 31 572.00 | 1 005 569.00 | 1 037 141.00 |
BT Marchandises | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 269.00 | | 162 269.00 | 162 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 410.00 | 31 572.00 | 1 167 839.00 | 1 199 410.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 849.00 | 31 862.00 | | 33 849.00 |
DG Autres réserves | 41 591.00 | 3 834.00 | | 41 591.00 |
DH Report à nouveau | | -6 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 666.00 | 46 112.00 | | 29 666.00 |
DL TOTAL (I) | 847 106.00 | 817 440.00 | | 847 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 493.00 | 184 613.00 | | 145 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 136.00 | 138 879.00 | | 134 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 42 095.00 | | 36 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 126.00 | 365 916.00 | | 316 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 839.00 | 1 187 963.00 | | 1 167 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 217.00 | 209 745.00 | | 200 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 153.00 | | 2 988.00 | 1 034 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 450.00 | | | 980 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | | 2 124.00 | 34 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | 864.00 | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 195.00 | 2 377.00 | | 29 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 2 377.00 | | 28 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 299.00 | 29 719.00 | 115 580.00 | 145 299.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 910.00 | 31 553.00 | 9 357.00 | 40 910.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 126.00 | 200 217.00 | 115 580.00 | 316 126.00 |