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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 359.00 | 3 250.00 | 109.00 | 3 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 22 899.00 | 10 337.00 | 33 236.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 495.00 | 26 148.00 | 26 346.00 | 52 495.00 |
060 Stock marchandises | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
072 Créances – Autres | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
110 Total général Actif | 112 920.00 | 26 148.00 | 86 771.00 | 112 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 092.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 475.00 | 25 678.00 | 6 797.00 | 32 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 495.00 | 29 798.00 | 22 697.00 | 52 495.00 |
BT Marchandises | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 049.00 | 29 798.00 | 54 252.00 | 84 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
242 Autres charges externes. | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 044.00 | | | -26 044.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DH Report à nouveau | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | -31 179.00 | | -10 927.00 |
DL TOTAL (I) | -16 791.00 | -5 863.00 | | -16 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 25 711.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 654.00 | 37 654.00 | | 24 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 6 128.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 23 142.00 | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 042.00 | 92 635.00 | | 71 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 252.00 | 86 771.00 | | 54 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 042.00 | 92 635.00 | | 71 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 311.00 | 7 665.00 | | 13 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
FG Production vendue services | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 513.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 328.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -47.00 | 3 087.00 | | -47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 3 415.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 672.00 | -3 415.00 | | 24 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 815.00 | 122 412.00 | | 107 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 743.00 | 153 590.00 | | 118 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 927.00 | -31 179.00 | | -10 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |