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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 148.00 | 97 087.00 | 4 061.00 | 101 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 590.00 | 389 252.00 | 35 338.00 | 424 590.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 869.00 | 514 973.00 | 93 896.00 | 608 869.00 |
BT Marchandises | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 212 131.00 | | 212 131.00 | 212 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 231.00 | | 335 231.00 | 335 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 100.00 | 514 973.00 | 429 127.00 | 944 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
DL TOTAL (I) | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 127.00 | | | 429 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 125.00 | | 1 961 125.00 | 1 961 125.00 |
FG Production vendue services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 993.00 | | 1 961 993.00 | 1 961 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 013.00 | | | 1 970 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 990.00 | | | 1 911 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 803.00 | | 6 766.00 | 602 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 24 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 608 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 538.00 | | 4 200.00 | 521 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | 2 566.00 | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 008.00 | 17 966.00 | | 497 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 373.00 | 17 966.00 | | 468 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 091.00 | 58 595.00 | 24 497.00 | 83 091.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
ST Autres comptes | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
YT Sous‐traitance | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
ZE Dividendes | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |