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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 018.00 | 3 734.00 | 18 285.00 | 22 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 039.00 | 3 734.00 | 94 305.00 | 98 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 236 315.00 | | 236 315.00 | 236 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 936.00 | | 260 936.00 | 260 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 974.00 | 3 734.00 | 355 241.00 | 358 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 309.00 | 50 238.00 | | 57 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 288.00 | 7 071.00 | | 69 288.00 |
DL TOTAL (I) | 127 697.00 | 58 409.00 | | 127 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 340.00 | 621 487.00 | | 89 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 15 586.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 103 902.00 | | 103 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 15 410.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | | 194 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 544.00 | 1 131 045.00 | | 227 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 241.00 | 1 189 454.00 | | 355 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 544.00 | 1 131 045.00 | | 227 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 340.00 | 621 487.00 | | 89 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 306.00 | | 2 957.00 | 119 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 224.00 | 76 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 224.00 | 98 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | | 2 957.00 | 19 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
VW T.V.A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |