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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 2 805.00 | 18 695.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 962.00 | 2 805.00 | 99 157.00 | 101 962.00 |
060 Stock marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
072 Créances – Autres | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
110 Total général Actif | 120 741.00 | 2 805.00 | 117 936.00 | 120 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 322.00 | 98 780.00 | | 79 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 580.00 | 3 612.00 | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 902.00 | 102 392.00 | | 82 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 847.00 | 35 096.00 | | 25 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | -3 520.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 29 591.00 | 32 362.00 | | 29 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 3 391.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 965.00 | 17 435.00 | | 17 965.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | 550.00 | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 159.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 152.00 | 85 473.00 | | 76 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 751.00 | 16 919.00 | | 6 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 494.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | 251.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 584.00 | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 770.00 | 15 590.00 | | 3 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 140.00 | | | 10 140.00 |