| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 700.00 | | 643 700.00 | 643 700.00 |
AP Constructions | 1 531 300.00 | 566 855.00 | 964 445.00 | 1 531 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 030.00 | 566 855.00 | 1 608 175.00 | 2 175 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 026.00 | 566 855.00 | 1 646 171.00 | 2 213 026.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 711.00 | | | -1 065 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 736.00 | | | -1 070 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 516.00 | | | 379 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 879.00 | | | 2 332 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 907.00 | | | 2 716 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 171.00 | | | 1 646 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 446.00 | | | 2 446 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 623.00 | | | 377 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 648.00 | | | 383 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 030.00 | | | 2 490 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 2 175 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 000.00 | 2 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 091.00 | 57 509.00 | 59 745.00 | 569 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 091.00 | 57 509.00 | 59 745.00 | 569 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 516.00 | 109 055.00 | 270 461.00 | 379 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 913.00 | 2 327 913.00 | | 2 327 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 907.00 | 2 446 446.00 | 270 461.00 | 2 716 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ST Autres comptes | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YT Sous‐traitance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 895.00 | | | 28 895.00 |