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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 7 535.00 | 8 396.00 | 15 931.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 886.00 | 107 232.00 | 92 654.00 | 199 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | 1 743.00 | 658.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 563.00 | 270 723.00 | 122 840.00 | 393 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 171.00 | 8 271.00 | 316 900.00 | 325 171.00 |
BZ Autres créances | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CF Disponibilités | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 858.00 | 8 271.00 | 693 587.00 | 701 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 421.00 | 278 993.00 | 816 427.00 | 1 095 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -47 992.00 | -47 991.00 | | -47 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009.00 | 3 008.00 | | 3 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 17 250.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 17 412.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 904.00 | 415 953.00 | | 358 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 771.00 | 69 961.00 | | 439 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 10 895.00 | | 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 12 129.00 | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 896.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 419.00 | 527 246.00 | | 810 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 427.00 | 547 505.00 | | 816 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 479 690.00 | 61 298.00 | 540 988.00 | 479 690.00 |
FG Production vendue services | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 493.00 | 61 298.00 | 547 791.00 | 486 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 677.00 | 73 772.00 | | 93 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 927.00 | 73 772.00 | | 107 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 677.00 | 59 522.00 | | 93 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 035.00 | -24 532.00 | | -21 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 203.00 | 334 944.00 | | 662 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 203.00 | 334 945.00 | | 662 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 277.00 | | 61 285.00 | 332 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 393 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 202 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 925.00 | | 4 006.00 | 31 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 007.00 | | 57 279.00 | 145 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 858.00 | 43 892.00 | 1 027.00 | 227 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 3 041.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 151.00 | 40 851.00 | 1 027.00 | 69 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | | 14 250.00 | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 476.00 | 83.00 | 1 288.00 | 9 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | 83.00 | 1 288.00 | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 726.00 | 83.00 | 15 538.00 | 26 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 771.00 | 439 771.00 | | 439 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 315 596.00 | 315 596.00 | | 315 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VC Groupe et associés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 786.00 | 409 786.00 | | 409 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 515.00 | 451 515.00 | | 451 515.00 |