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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 775.00 | 14 946.00 | 13 829.00 | 28 775.00 |
AH Fonds commercial | 495 532.00 | | 495 532.00 | 495 532.00 |
AP Constructions | 84 424.00 | 69 984.00 | 14 440.00 | 84 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 926.00 | 7 397.00 | 3 529.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 636.00 | 154 272.00 | 68 364.00 | 222 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 181.00 | 246 598.00 | 623 583.00 | 870 181.00 |
BT Marchandises | 343 945.00 | | 343 945.00 | 343 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 632.00 | 37 977.00 | 689 656.00 | 727 632.00 |
BZ Autres créances | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CF Disponibilités | 586 165.00 | | 586 165.00 | 586 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 755.00 | 37 977.00 | 1 720 779.00 | 1 758 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 937.00 | 284 575.00 | 2 344 362.00 | 2 628 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 100.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 280 729.00 | 280 729.00 | | 280 729.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | 565.00 | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 393 751.00 | 342 177.00 | | 393 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 567.00 | 741 971.00 | | 569 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 326.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 940.00 | 355 219.00 | | 521 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 888.00 | 625 269.00 | | 639 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 434.00 | 92 961.00 | | 111 434.00 |
EA Autres dettes | 105 520.00 | 328 239.00 | | 105 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 611.00 | 2 145 985.00 | | 1 950 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 362.00 | 2 488 162.00 | | 2 344 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 407.00 | 1 223 382.00 | | 1 032 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 403.00 | | 36 672.00 | 865 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 894.00 | 870 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 894.00 | 317 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 307.00 | | | 524 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 207.00 | | 36 672.00 | 313 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 216.00 | 37 427.00 | 19 045.00 | 228 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 2 699.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | 34 728.00 | 19 045.00 | 215 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 233.00 | 7 743.00 | | 30 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 233.00 | 7 743.00 | | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | 7 743.00 | | 30 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 888.00 | 639 888.00 | | 639 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 669 031.00 | 669 031.00 | | 669 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VB T. V. A. | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 567.00 | 173 304.00 | 396 263.00 | 569 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 785.00 | | | 171 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 245.00 | 856 245.00 | | 856 245.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 670.00 | 1 032 407.00 | 396 263.00 | 1 428 670.00 |