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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 802.00 | 122 543.00 | 103 258.00 | 225 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 380.00 | 150 597.00 | 34 783.00 | 185 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 15 219.00 | 800.00 | 16 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 376.00 | 288 359.00 | 302 017.00 | 590 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BZ Autres créances | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
CF Disponibilités | 325 439.00 | | 325 439.00 | 325 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 589.00 | | 520 589.00 | 520 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 965.00 | 288 359.00 | 822 606.00 | 1 110 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 263.00 | 20 333.00 | | 21 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 455.00 | 81 784.00 | | 351 455.00 |
DH Report à nouveau | -510 145.00 | -44 361.00 | | -510 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 165.00 | -465 784.00 | | -11 165.00 |
DL TOTAL (I) | -148 593.00 | -408 029.00 | | -148 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 106.00 | 273 744.00 | | 1 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 029.00 | 467 952.00 | | 450 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 328.00 | 221 786.00 | | 300 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 11 068.00 | | 45 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 687.00 | 76 323.00 | | 118 687.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | 40 559.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 199.00 | 1 091 432.00 | | 971 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 606.00 | 683 404.00 | | 822 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 722.00 | 451 213.00 | | 353 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 192.00 | | 10 939.00 | 607 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 754.00 | 163 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 754.00 | 590 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 243.00 | | 5 939.00 | 405 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 930.00 | | 5 000.00 | 185 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 940.00 | 95 418.00 | 288 359.00 | 192 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 139.00 | 94 001.00 | 273 140.00 | 179 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | 1 418.00 | 15 219.00 | 13 801.00 |