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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 4 430.00 | 9 260.00 | 13 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715.00 | 5 625.00 | 11 090.00 | 16 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 331.00 | | 220 331.00 | 220 331.00 |
BZ Autres créances | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 997.00 | | 713 997.00 | 713 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 712.00 | 5 625.00 | 725 087.00 | 730 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 618.00 | 205 568.00 | | 223 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 540.00 | 118 050.00 | | 140 540.00 |
DL TOTAL (I) | 365 258.00 | 324 718.00 | | 365 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 118.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 509.00 | 178 520.00 | | 150 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 266.00 | 140 923.00 | | 135 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 941.00 | 75 341.00 | | 73 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 829.00 | 394 902.00 | | 359 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 087.00 | 719 620.00 | | 725 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 829.00 | 394 902.00 | | 359 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 118.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 325.00 | | 1 530 325.00 | 1 530 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 325.00 | | 1 530 325.00 | 1 530 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 2 264.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 2 264.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 11.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 11.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 2 253.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 671.00 | 45 909.00 | | 50 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 400.00 | 1 201 075.00 | | 1 570 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 860.00 | 1 083 025.00 | | 1 429 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 540.00 | 118 050.00 | | 140 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 3 423.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 3 423.00 | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 220 331.00 | | | 220 331.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 445 426.00 | | | 445 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VP Divers | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 770.00 | 694 940.00 | 1 830.00 | 696 770.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 829.00 | 359 829.00 | | 359 829.00 |