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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 111.00 | 475 398.00 | 198 713.00 | 674 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 111.00 | 34 568.00 | 80 543.00 | 115 111.00 |
BZ Autres créances | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
CF Disponibilités | 1 618 515.00 | | 1 618 515.00 | 1 618 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 597.00 | 34 568.00 | 1 794 029.00 | 1 828 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 708.00 | 509 966.00 | 1 992 742.00 | 2 502 708.00 |
CU Autres participations | 673 611.00 | 475 398.00 | 198 213.00 | 673 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 275.00 | 1 649 500.00 | | 742 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DH Report à nouveau | 208 334.00 | -644 375.00 | | 208 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 652.00 | 863 674.00 | | 924 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 451.00 | 1 951 024.00 | | 1 968 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 454.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | 15 790.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 291.00 | 21 244.00 | | 24 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 742.00 | 1 972 267.00 | | 1 992 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 010.00 | 1 035 112.00 | | 1 330 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 010.00 | 1 035 112.00 | | 1 330 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 003.00 | 237 036.00 | | 350 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 003.00 | 237 036.00 | | 350 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 007.00 | 798 076.00 | | 980 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 987.00 | 1 286 073.00 | | 1 346 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 335.00 | 422 399.00 | | 422 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 652.00 | 863 674.00 | | 924 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 114.00 | | | 1 024 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 003.00 | 674 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 003.00 | 674 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 114.00 | | | 1 024 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 693.00 | 10 875.00 | | 23 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 878.00 | 39 088.00 | | 470 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 878.00 | 39 088.00 | | 470 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 582.00 | 210 082.00 | 500.00 | 210 582.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |