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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 708.00 | 87 936.00 | 12 773.00 | 100 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 108 069.00 | 42 299.00 | 65 770.00 | 108 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 120.00 | 460 166.00 | 78 954.00 | 539 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 18 833.00 | 22 578.00 | 41 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 358.00 | 872 794.00 | 1 396 565.00 | 2 269 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 993.00 | 97 591.00 | 524 402.00 | 621 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 597.00 | 9 384.00 | 222 213.00 | 231 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 392.00 | | 1 467 392.00 | 1 467 392.00 |
BZ Autres créances | 420 842.00 | | 420 842.00 | 420 842.00 |
CF Disponibilités | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 284.00 | 106 975.00 | 2 792 309.00 | 2 899 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 643.00 | 979 769.00 | 4 188 874.00 | 5 168 643.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 560.00 | 263 560.00 | | 263 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 313.00 | 96 682.00 | | 110 313.00 |
DG Autres réserves | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
DH Report à nouveau | | 2 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 726.00 | 272 613.00 | | 259 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 232.00 | 1 821 506.00 | | 1 981 232.00 |
DN Avances conditionnées | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DO TOTAL (II) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DP Provisions pour risques | 65 668.00 | 105 054.00 | | 65 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 599.00 | 105 054.00 | | 133 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 500.00 | 624 695.00 | | 176 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | 166 858.00 | | 17 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 384.00 | 50 354.00 | | 178 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 052.00 | 1 381 894.00 | | 971 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 184.00 | 425 167.00 | | 658 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 452.00 | 215 889.00 | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 265.00 | 2 864 858.00 | | 2 037 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 874.00 | 4 791 418.00 | | 4 188 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 373.00 | 2 725 023.00 | | 1 966 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 932 901.00 | 3 098 472.00 | 7 031 373.00 | 3 932 901.00 |
FG Production vendue services | 324 037.00 | 121 812.00 | 445 849.00 | 324 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 937.00 | 3 220 284.00 | 7 477 221.00 | 4 256 937.00 |
FM Production stockée | | | -124 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220.00 | 15 420.00 | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | 15 420.00 | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 428.00 | 15 420.00 | | -64 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 932.00 | -149 066.00 | | -87 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 032.00 | 7 644 879.00 | | 7 927 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 306.00 | 7 372 266.00 | | 7 667 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 726.00 | 272 613.00 | | 259 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 290.00 | | 186 303.00 | 2 556 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 973.00 | | | 585 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 339.00 | 406 896.00 | 2 269 358.00 | 66 339.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322 413.00 | 263 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 84 483.00 | 712 427.00 | 66 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 708.00 | | | 1 200 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 157.00 | | 150 091.00 | 713 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 451.00 | | 36 212.00 | 56 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 246.00 | 183 453.00 | 405 906.00 | 1 095 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 973.00 | | 322 413.00 | 585 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 13 136.00 | | 74 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 473.00 | 170 317.00 | 83 493.00 | 434 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 054.00 | 133 599.00 | 105 054.00 | 105 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 167.00 | 106 975.00 | 82 167.00 | 82 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 167.00 | 106 975.00 | 82 167.00 | 82 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 221.00 | 240 574.00 | 187 221.00 | 187 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 643.00 | 187 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 052.00 | 971 052.00 | | 971 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 392.00 | 1 467 392.00 | | 1 467 392.00 |
VB T. V. A. | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VC Groupe et associés | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 640.00 | 104 748.00 | 70 892.00 | 175 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 620.00 | 1 973 963.00 | 90 657.00 | 2 064 620.00 |
VW T.V.A. | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 881.00 | 1 787 989.00 | 70 892.00 | 1 858 881.00 |