| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 730.00 | 47 582.00 | 148.00 | 47 730.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 206.00 | 256 767.00 | 66 438.00 | 323 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486.00 | 10 701.00 | 2 785.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 741.00 | 678 602.00 | 571 139.00 | 1 249 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 622.00 | 15 511.00 | 253 111.00 | 268 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 960.00 | 1 758.00 | 318 202.00 | 319 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 393.00 | | 226 393.00 | 226 393.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 218 465.00 | | 218 465.00 | 218 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 645.00 | 17 269.00 | 1 053 376.00 | 1 070 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 387.00 | 695 871.00 | 1 624 516.00 | 2 320 387.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 000.00 | 363 552.00 | 1 448.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 802.00 | 26 647.00 | | 42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 793.00 | 323 096.00 | | 339 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 595.00 | 1 049 743.00 | | 1 082 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 993.00 | 64 712.00 | | 209 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 907.00 | 18 714.00 | | 63 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 548.00 | 178 129.00 | | 87 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 842.00 | 158 776.00 | | 161 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 514.00 | | |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 21 436.00 | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 921.00 | 447 280.00 | | 541 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 516.00 | 1 497 023.00 | | 1 624 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 921.00 | 423 288.00 | | 355 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 081.00 | 500 023.00 | 2 393 104.00 | 1 893 081.00 |
FG Production vendue services | 165 424.00 | 47 085.00 | 212 509.00 | 165 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 505.00 | 547 108.00 | 2 605 613.00 | 2 058 505.00 |
FM Production stockée | | | 137 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 828.00 | 42 476.00 | | 63 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 524.00 | 2 460 558.00 | | 2 765 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 731.00 | 2 137 462.00 | | 2 425 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 793.00 | 323 096.00 | | 339 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 926.00 | | 11 816.00 | 1 237 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 730.00 | | | 547 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 876.00 | | 11 816.00 | 324 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 140.00 | 20 462.00 | | 658 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 166.00 | 3 387.00 | | 360 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 298.00 | 283.00 | | 47 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 676.00 | 16 792.00 | | 250 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 250.00 | 17 269.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 17 269.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 17 269.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 269.00 | 15 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 226 393.00 | 226 393.00 | | 226 393.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 993.00 | 23 993.00 | 102 300.00 | 209 993.00 |
VI Groupe et associés | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 598.00 | 263 598.00 | | 263 598.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 835.00 | 352 835.00 | 102 300.00 | 538 835.00 |