| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 428.00 | 46 807.00 | 16 621.00 | 63 428.00 |
AH Fonds commercial | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
AP Constructions | 17 401.00 | 8 276.00 | 9 126.00 | 17 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 144.00 | 512 297.00 | 489 847.00 | 1 002 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 464.00 | 43 476.00 | 47 988.00 | 91 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 053.00 | 610 856.00 | 876 197.00 | 1 487 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 335.00 | | 159 335.00 | 159 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 784.00 | | 809 784.00 | 809 784.00 |
BZ Autres créances | 1 173 572.00 | | 1 173 572.00 | 1 173 572.00 |
CF Disponibilités | 1 349 702.00 | | 1 349 702.00 | 1 349 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 862.00 | | 3 534 862.00 | 3 534 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 915.00 | 610 856.00 | 4 411 059.00 | 5 021 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 604.00 | 533 604.00 | | 533 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 844 396.00 | 1 844 396.00 | | 1 844 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 510.00 | | 17 105.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 166.00 | 331 910.00 | | -39 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 282.00 | 2 712 449.00 | | 2 673 282.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 733.00 | 186 175.00 | | 131 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 465.00 | | | 376 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 626.00 | 65 702.00 | | 769 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 596.00 | 221 391.00 | | 233 596.00 |
EA Autres dettes | 146 045.00 | 178 098.00 | | 146 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 465.00 | 802 245.00 | | 1 657 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 059.00 | 3 595 007.00 | | 4 411 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FG Production vendue services | 1 949 855.00 | | 1 949 855.00 | 1 949 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 642.00 | | 1 966 642.00 | 1 966 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 637.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 092.00 | 3 888.00 | | 37 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 009.00 | 80 000.00 | | 91 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 101.00 | 97 986.00 | | 128 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 101.00 | -97 986.00 | | -128 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 484.00 | 19 840.00 | | -49 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 325.00 | 1 250 467.00 | | 2 313 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 491.00 | 918 557.00 | | 2 352 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 166.00 | 331 910.00 | | -39 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 408.00 | | 527 760.00 | 1 319 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 115.00 | 1 487 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -225 038.00 | 87 040.00 | 365 063.00 | -225 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 038.00 | 273 075.00 | 1 111 010.00 | 225 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 773.00 | | 49 292.00 | 177 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 035.00 | | 468 088.00 | 1 141 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 10 380.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 699.00 | 394 646.00 | 155 488.00 | 371 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 418.00 | 76 266.00 | 61 877.00 | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 281.00 | 318 380.00 | 93 611.00 | 339 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 626.00 | 769 626.00 | | 769 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 899.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 045.00 | 146 045.00 | 1.00 | 146 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 809 784.00 | 809 784.00 | | 809 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 262 263.00 | 2 622 631.00 | | 262 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 133.00 | 64 201.00 | 66 932.00 | 131 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 145 301.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 809.00 | 909 809.00 | | 909 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 878.00 | 1 067 878.00 | | 1 067 878.00 |
VW T.V.A. | 105 112.00 | 105 112.00 | 1.00 | 105 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 601.00 | 528 601.00 | | 528 601.00 |