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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 2 678.00 | 467.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 864.00 | 19 620.00 | 14 244.00 | 33 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 911.00 | 22 298.00 | 55 613.00 | 77 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BP En cours de production de services | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 566.00 | 72 488.00 | 851 078.00 | 923 566.00 |
BZ Autres créances | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 295.00 | 72 488.00 | 1 214 807.00 | 1 287 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 206.00 | 94 786.00 | 1 270 420.00 | 1 365 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | -743.00 | 64 682.00 | | -743.00 |
DH Report à nouveau | | 121 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | 91 023.00 | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 93 559.00 | 279 327.00 | | 93 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 139.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 805.00 | 447 515.00 | | 393 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 430.00 | 645 032.00 | | 535 430.00 |
EA Autres dettes | 203 682.00 | 262 156.00 | | 203 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 862.00 | 1 354 843.00 | | 1 176 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 420.00 | 1 634 171.00 | | 1 270 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 862.00 | 1 354 843.00 | | 1 176 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 136.00 | | 2 626 136.00 | 2 626 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 136.00 | | 2 626 136.00 | 2 626 136.00 |
FM Production stockée | | | 38 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 865.00 | 26 321.00 | | 13 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 376.00 | 38 530.00 | | 19 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 376.00 | 38 530.00 | | 19 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 825.00 | 43 378.00 | | 68 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 825.00 | 43 378.00 | | 68 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 450.00 | -4 848.00 | | -49 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 3 286.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 165.00 | 3 067 805.00 | | 2 703 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 013.00 | 2 976 783.00 | | 2 649 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 151.00 | 91 023.00 | | 54 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 546.00 | 40 621.00 | | 24 546.00 |