| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 4 183.00 | 1 613.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 643.00 | 162 310.00 | 157 333.00 | 319 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 121.00 | 173 985.00 | 185 137.00 | 359 121.00 |
BT Marchandises | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 461 455.00 | | 461 455.00 | 461 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 540.00 | | 665 540.00 | 665 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 661.00 | 173 985.00 | 850 676.00 | 1 024 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 914.00 | 89 292.00 | | 160 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 481.00 | 71 622.00 | | 32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 215 395.00 | 182 914.00 | | 215 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | 63 602.00 | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051.00 | 16 765.00 | | 12 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 007.00 | 283 320.00 | | 372 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 713.00 | 107 033.00 | | 128 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 412.00 | 92 794.00 | | 82 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 281.00 | 563 514.00 | | 635 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 676.00 | 746 428.00 | | 850 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 121.00 | | | 359 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 602.00 | 33 383.00 | | 140 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | 33 383.00 | | 133 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 22 301.00 | 17 799.00 | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 510.00 | 172 510.00 | | 172 510.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 275.00 | 245 476.00 | 17 799.00 | 263 275.00 |