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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 9 255.00 | 4 405.00 | 13 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 305.00 | 24 053.00 | 2 253.00 | 26 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 440.00 | 33 308.00 | 920 132.00 | 953 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 569.00 | | 345 569.00 | 345 569.00 |
BZ Autres créances | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 383 589.00 | | 1 383 589.00 | 1 383 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 599.00 | | 1 955 599.00 | 1 955 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 039.00 | 33 308.00 | 2 875 731.00 | 2 909 039.00 |
CU Autres participations | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 472.00 | 240 000.00 | | 272 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 528.00 | | | 747 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 490 958.00 | 195 986.00 | | 490 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 774.00 | 556 572.00 | | 312 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 732.00 | 1 016 558.00 | | 1 847 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 031.00 | 1 660.00 | | 867 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 4 509.00 | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 391.00 | 180 941.00 | | 133 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 998.00 | 187 109.00 | | 1 027 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 730.00 | 1 203 667.00 | | 2 875 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 682.00 | | 604 682.00 | 604 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 682.00 | | 604 682.00 | 604 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 190.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 3 015.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 2 985.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 15 915.00 | | 27 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 906.00 | 1 187 131.00 | | 856 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 131.00 | 630 560.00 | | 544 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 775.00 | 556 571.00 | | 312 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 909 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | 5 965.00 | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 750.00 | | 787 000.00 | 127 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 345 569.00 | 345 569.00 | | 345 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VC Groupe et associés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VI Groupe et associés | 867 031.00 | 867 031.00 | | 867 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VW T.V.A. | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 999.00 | 1 027 999.00 | | 1 027 999.00 |