| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 814.00 | 231.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046.00 | 814.00 | 231.00 | 1 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
088 Caisse | | | 282.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
110 Total général Actif | 109 942.00 | 814.00 | 109 128.00 | 109 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 235.00 | 1 046.00 | 145 189.00 | 146 235.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 238.00 | -23 485.00 | | 32 238.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 161.00 | -81 398.00 | | -49 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | 32 238.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | -57 727.00 | -48 161.00 | | -57 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 6 422.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 917.00 | 157 288.00 | | 202 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 189.00 | 109 128.00 | | 145 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11 596.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11 596.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -11 596.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 515.00 | 92 000.00 | | 36 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 082.00 | 59 762.00 | | 46 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567.00 | 32 238.00 | | -9 567.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |