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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 894.00 | 12 464.00 | 11 429.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 9 104.00 | 19 280.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 23 330.00 | 51 084.00 | 74 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 833.00 | 44 900.00 | 769 933.00 | 814 833.00 |
BT Marchandises | 254 791.00 | | 254 791.00 | 254 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BZ Autres créances | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CF Disponibilités | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 027.00 | | 839 027.00 | 839 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 860.00 | 44 900.00 | 1 608 960.00 | 1 653 860.00 |
CU Autres participations | 649 446.00 | | 649 446.00 | 649 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DG Autres réserves | 653 009.00 | | | 653 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 860 322.00 | | | 860 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 158.00 | | | 514 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 638.00 | | | 748 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 960.00 | | | 1 608 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 924.00 | | | 594 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 651 166.00 | | 6 651 166.00 | 6 651 166.00 |
FD Production vendue biens | 599 469.00 | | 599 469.00 | 599 469.00 |
FG Production vendue services | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 344.00 | | 7 267 344.00 | 7 267 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 220.00 | | | 7 307 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 794.00 | | | 7 243 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 689.00 | | 9 995.00 | 819 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 851.00 | 688 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 851.00 | 814 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 623.00 | | 9 177.00 | 93 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 172.00 | | 818.00 | 702 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 18 607.00 | | 26 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 4 779.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 13 828.00 | | 18 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 158.00 | 514 158.00 | | 514 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 639.00 | 28 926.00 | 53 713.00 | 82 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 788.00 | 116 144.00 | 27 643.00 | 143 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 638.00 | 694 925.00 | 53 713.00 | 748 638.00 |