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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 141.00 | 73 442.00 | 20 699.00 | 94 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 102.00 | 74 403.00 | 50 699.00 | 125 102.00 |
060 Stock marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 695.00 | | 149 695.00 | 149 695.00 |
110 Total général Actif | 274 797.00 | 74 403.00 | 200 394.00 | 274 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 824.00 | 171 514.00 | | 204 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 766.00 | 59 630.00 | | 64 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -237.00 | | |
230 Autres produits | 222.00 | 300.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 811.00 | 231 206.00 | | 269 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 683.00 | 126 728.00 | | 148 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | 1 300.00 | | -979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 167.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 44 778.00 | 44 036.00 | | 44 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 2 467.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 754.00 | 34 575.00 | | 32 754.00 |
252 Charges sociales | 9 792.00 | 10 446.00 | | 9 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 900.00 | 10 709.00 | | 5 900.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 189.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 038.00 | 230 617.00 | | 245 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 773.00 | 589.00 | | 24 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | 1 912.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 255.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 2 094.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 618.00 | 153.00 | | 24 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |