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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602.00 | 1 946.00 | 656.00 | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 7 427.00 | 34 903.00 | 42 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 961.00 | 9 372.00 | 35 589.00 | 44 961.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CF Disponibilités | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 064.00 | 9 372.00 | 269 692.00 | 279 064.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 208.00 | 235 402.00 | | 213 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | -22 194.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 231 979.00 | 229 708.00 | | 231 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 7 512.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 1 604.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 216.00 | 3 304.00 | | 30 216.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 713.00 | 12 853.00 | | 37 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 692.00 | 242 561.00 | | 269 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 713.00 | 12 853.00 | | 37 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
FG Production vendue services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 280.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 412.00 | 57 709.00 | | 234 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 141.00 | 79 903.00 | | 232 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | -22 194.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706.00 | | 41 254.00 | 3 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | | 41 254.00 | 3 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 7 856.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 7 856.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 152 249.00 | 152 249.00 | | 152 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |