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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 000.00 | 18 495.00 | 149 504.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688.00 | 3 096.00 | 1 591.00 | 4 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 923.00 | 21 592.00 | 2 616 330.00 | 2 637 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 1 149 033.00 | | 1 149 033.00 | 1 149 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 471.00 | | 1 152 471.00 | 1 152 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 394.00 | 21 592.00 | 3 768 802.00 | 3 790 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 270 186.00 | | 2 270 186.00 | 2 270 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 025.00 | 1 010 025.00 | | 1 010 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 542.00 | 25 165.00 | | 60 542.00 |
DG Autres réserves | 1 052 077.00 | 1 766.00 | | 1 052 077.00 |
DH Report à nouveau | | 478 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 554.00 | 707 552.00 | | 749 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 199.00 | 2 222 645.00 | | 2 872 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 112.00 | 1 060 823.00 | | 883 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 101.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | 8 095.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 602.00 | 1 072 020.00 | | 896 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 802.00 | 3 294 665.00 | | 3 768 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 477.00 | 197 918.00 | | 201 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 351.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 351.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -351.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 37 630.00 | | 38 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 324.00 | 1 079 322.00 | | 1 118 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 770.00 | 371 769.00 | | 368 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 554.00 | 707 552.00 | | 749 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 601.00 | | 166 322.00 | 2 471 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 913.00 | | 166 322.00 | 2 298 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 054.00 | 6 537.00 | | 15 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | 6 537.00 | | 15 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 112.00 | 187 987.00 | 695 124.00 | 883 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 486.00 | 3 437.00 | 195 049.00 | 198 486.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 602.00 | 201 477.00 | 695 124.00 | 896 602.00 |