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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 700.00 | 38 092.00 | 11 609.00 | 49 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 977.00 | 64 091.00 | 94 886.00 | 158 977.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 177.00 | 102 183.00 | 393 995.00 | 496 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BT Marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BZ Autres créances | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
CF Disponibilités | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 263.00 | 102 183.00 | 755 080.00 | 857 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
EA Autres dettes | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 544.00 | | | 557 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 080.00 | | | 755 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FD Production vendue biens | 884 894.00 | | 884 894.00 | 884 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 179.00 | | 1 057 179.00 | 1 057 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 29 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 566.00 | | | -26 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 219.00 | | | -22 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 667.00 | | | 1 090 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 721.00 | | | 1 080 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 077.00 | | 9 100.00 | 487 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 077.00 | | 3 600.00 | 205 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 5 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 506.00 | 8 677.00 | | 93 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | 8 677.00 | | 93 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VB T. V. A. | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 566.00 | 45 890.00 | 76 676.00 | 122 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 224.00 | 224 724.00 | 12 500.00 | 237 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 544.00 | 480 868.00 | 76 676.00 | 557 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 888.00 | | | 219 888.00 |