| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 2 720.00 | 4 116.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 810.00 | 36 623.00 | 17 187.00 | 53 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 524.00 | 59 437.00 | 21 087.00 | 80 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 290.00 | 98 779.00 | 76 510.00 | 175 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 205.00 | 2 845.00 | 446 360.00 | 449 205.00 |
BZ Autres créances | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 650.00 | 2 845.00 | 590 805.00 | 593 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 939.00 | 101 624.00 | 667 315.00 | 768 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 917.00 | 155 747.00 | | 183 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 967.00 | 41 027.00 | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 254 884.00 | 251 774.00 | | 254 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 244.00 | 133 772.00 | | 147 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 734.00 | 76 188.00 | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 36 368.00 | 3 927.00 | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 431.00 | 216 049.00 | | 412 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 315.00 | 473 013.00 | | 667 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 049.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 290.00 | | 93 078.00 | 175 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 334.00 | | 72 078.00 | 134 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 120.00 | | 21 000.00 | 34 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 690.00 | 27 089.00 | | 71 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 2 059.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 030.00 | 25 030.00 | | 71 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | | 5 190.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
UX Autres créances clients | 445 802.00 | 445 802.00 | | 445 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 923.00 | 172 923.00 | | 172 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 067.00 | 75 100.00 | 269 967.00 | 345 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 157.00 | 616 157.00 | | 616 157.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 431.00 | 412 431.00 | | 412 431.00 |