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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 440.00 | 24 272.00 | 1 168.00 | 25 440.00 |
AP Constructions | 650 883.00 | 650 397.00 | 485.00 | 650 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 914.00 | 381 609.00 | 19 305.00 | 400 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 028.00 | 43 511.00 | 64 517.00 | 108 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 809.00 | | 280 809.00 | 280 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 188.00 | 1 107 914.00 | 394 274.00 | 1 502 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 246 539.00 | | 246 539.00 | 246 539.00 |
CF Disponibilités | 337 081.00 | | 337 081.00 | 337 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 670.00 | | 629 670.00 | 629 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 858.00 | 1 107 914.00 | 1 023 945.00 | 2 131 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 096.00 | -111 883.00 | | -42 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 491.00 | 69 787.00 | | 149 491.00 |
DL TOTAL (I) | 257 394.00 | 107 904.00 | | 257 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 201.00 | 397 900.00 | | 275 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 338.00 | 71 695.00 | | 31 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 321.00 | 222 304.00 | | 251 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 862.00 | 95 011.00 | | 89 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 2 416.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 550.00 | 789 327.00 | | 766 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 945.00 | 897 231.00 | | 1 023 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 057.00 | | 1 025 057.00 | 1 025 057.00 |
FG Production vendue services | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 866.00 | | 1 036 866.00 | 1 036 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 600.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 6 600.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | -6 600.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 264.00 | 1 148 572.00 | | 1 235 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 773.00 | 1 078 785.00 | | 1 085 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 491.00 | 69 787.00 | | 149 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 122.00 | | 306 258.00 | 1 239 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 818.00 | 27 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 192.00 | 1 502 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 1 440 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 739.00 | | 278 269.00 | 1 163 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 818.00 | | 27 989.00 | 41 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 733.00 | 38 555.00 | 1 374.00 | 1 070 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 047.00 | 2 350.00 | | 30 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 686.00 | 36 205.00 | 1 374.00 | 1 040 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VC Groupe et associés | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 245.00 | 26 600.00 | 194 710.00 | 275 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 327.00 | 287 338.00 | 27 989.00 | 315 327.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 595.00 | 517 950.00 | 194 710.00 | 766 595.00 |