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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 184.00 | 65 096.00 | 37 088.00 | 102 184.00 |
040 Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 284.00 | 69 686.00 | 40 598.00 | 110 284.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
072 Créances – Autres | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
084 Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
110 Total général Actif | 138 850.00 | 69 686.00 | 69 164.00 | 138 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 620.00 | 209 809.00 | | 191 620.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 7 306.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 209.00 | 217 265.00 | | 193 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | -560.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 68 435.00 | 75 449.00 | | 68 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | 12 994.00 | | 9 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 655.00 | 112 618.00 | | 91 655.00 |
252 Charges sociales | 17 578.00 | 19 152.00 | | 17 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 387.00 | 12 904.00 | | 12 387.00 |
262 Autres charges | 5 195.00 | 21.00 | | 5 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 717.00 | 232 577.00 | | 206 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 508.00 | -15 312.00 | | -13 508.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 879.00 | 18 153.00 | | 20 879.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 866.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 174.00 | 1 985.00 | | 5 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826.00 | | | 826.00 |