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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 230.00 | 19 578.00 | 652.00 | 20 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 9 625.00 | 7 242.00 | 16 868.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 202.00 | 29 203.00 | 7 999.00 | 37 202.00 |
060 Stock marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
072 Créances – Autres | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
084 Disponibilités | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
110 Total général Actif | 180 436.00 | 29 203.00 | 151 233.00 | 180 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 884.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 528.00 | 284 183.00 | | 247 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 528.00 | 289 067.00 | | 247 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | 13 732.00 | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10 120.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 488.00 | 50 944.00 | | 3 488.00 |
242 Autres charges externes. | 153 913.00 | 119 561.00 | | 153 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 2 124.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 300.00 | 45 000.00 | | 55 300.00 |
252 Charges sociales | 11 255.00 | 20 792.00 | | 11 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | 25 321.00 | | 2 561.00 |
262 Autres charges | | 2 597.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 228 161.00 | 269 950.00 | | 228 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 366.00 | 19 117.00 | | 19 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | | 341.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 865.00 | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 437.00 | 17 160.00 | | 15 437.00 |