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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 3 158.00 | 11 842.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 399 980.00 | 399 730.00 | 250.00 | 399 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 10 576.00 | 1 724.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 380.00 | 32 246.00 | 10 134.00 | 42 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 249.00 | 445 710.00 | 47 539.00 | 493 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 782.00 | | 388 782.00 | 388 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 031.00 | 445 710.00 | 436 321.00 | 882 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 482.00 | 88 334.00 | | 41 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 149.00 | 103 148.00 | | -40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 10 133.00 | 200 282.00 | | 10 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 020.00 | 221 240.00 | | 216 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 593.00 | 232 433.00 | | 110 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 575.00 | 54 591.00 | | 89 575.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 188.00 | 518 264.00 | | 426 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 321.00 | 718 546.00 | | 436 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 671.00 | | 1 306 671.00 | 1 306 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 671.00 | | 1 306 671.00 | 1 306 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 095.00 | |
GE Autres charges | | | 41 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 245.00 | 1 321 972.00 | | 1 362 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 393.00 | 1 218 824.00 | | 1 402 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 149.00 | 103 148.00 | | -40 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 817.00 | | 9 433.00 | 483 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 823.00 | | 8 837.00 | 445 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | 596.00 | 22 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 616.00 | 41 095.00 | | 404 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 3 000.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 458.00 | 38 095.00 | | 404 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VC Groupe et associés | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 020.00 | 54 593.00 | 161 428.00 | 216 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 900.00 | 338 310.00 | 23 590.00 | 361 900.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 188.00 | 264 760.00 | 161 428.00 | 426 188.00 |