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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 047 458.00 | | 9 047 458.00 | 9 047 458.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 036.00 | | 9 049 036.00 | 9 049 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
CU Autres participations | 8 998 554.00 | | 8 998 554.00 | 8 998 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 489 207.00 | 6 489 207.00 | | 6 489 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 920.00 | 398 587.00 | | 648 920.00 |
DG Autres réserves | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DH Report à nouveau | | -124 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 808.00 | 377 824.00 | | 385 808.00 |
DK Provisions réglementées | 12 368.00 | 8 941.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 970.00 | 7 149 735.00 | | 7 538 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 727.00 | 1 813 408.00 | | 1 450 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 56 240.00 | | 59 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 067.00 | 1 870 017.00 | | 1 510 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 036.00 | 9 019 752.00 | | 9 049 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -3 427.00 | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 858.00 | 504 122.00 | | 504 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 050.00 | 126 298.00 | | 119 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 808.00 | 377 824.00 | | 385 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 969.00 | | 34 489.00 | 9 012 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 047 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012 969.00 | | 34 489.00 | 9 012 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 941.00 | 3 427.00 | | 8 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 941.00 | 3 427.00 | | 8 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 727.00 | 382 206.00 | 1 068 520.00 | 1 450 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 173.00 | | | 356 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 067.00 | 441 546.00 | 1 068 520.00 | 1 510 067.00 |