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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
CU Autres participations | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DG Autres réserves | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 959.00 | | | -32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 226 042.00 | | | 226 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 551.00 | | | -5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 959.00 | | | -32 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 808.00 | | | 270 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 342.00 | 243 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 342.00 | 243 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 808.00 | | | 270 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
VI Groupe et associés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |