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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 905.00 | 22 801.00 | 58 104.00 | 80 905.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 963.00 | 56 027.00 | 24 936.00 | 80 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 761.00 | 53 082.00 | 48 679.00 | 101 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 473.00 | 131 909.00 | 248 563.00 | 380 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 814.00 | 67 401.00 | 783 413.00 | 850 814.00 |
BN En cours de production de biens | -131 478.00 | | -131 478.00 | -131 478.00 |
BP En cours de production de services | 573 801.00 | | 573 801.00 | 573 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 693.00 | 148 859.00 | 7 834.00 | 156 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 653.00 | | 2 258 653.00 | 2 258 653.00 |
BZ Autres créances | 2 081 333.00 | | 2 081 333.00 | 2 081 333.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 164.00 | 216 259.00 | 5 654 905.00 | 5 871 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 637.00 | 348 169.00 | 5 903 468.00 | 6 251 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DH Report à nouveau | -392 923.00 | -32 060.00 | | -392 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 605.00 | -428 392.00 | | -398 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 669 293.00 | | | 1 669 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 775.00 | 39 559.00 | | 1 377 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 304.00 | 100 012.00 | | 46 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 304.00 | 100 012.00 | | 46 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 196.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 375.00 | 1 000 134.00 | | 2 002 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 697.00 | 265 543.00 | | 707 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 998.00 | 714 472.00 | | 927 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 022.00 | 404 224.00 | | 783 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | 51 018.00 | 1 119 200.00 | | 51 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 389.00 | 3 503 769.00 | | 4 479 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 468.00 | 3 643 340.00 | | 5 903 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 625 744.00 | 863 713.00 | 5 489 457.00 | 4 625 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 744.00 | 863 713.00 | 5 489 457.00 | 4 625 744.00 |
FM Production stockée | | | -1 640 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -862 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 738 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 265 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | -574 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -28 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -52 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 820.00 | |
GE Autres charges | | | -6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 738 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 502.00 | | | 574 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 502.00 | | | 574 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 502.00 | | | 574 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -66 482.00 | | | -66 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 823.00 | 140.00 | | -50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 158.00 | 4 044 356.00 | | 4 464 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 763.00 | 4 472 747.00 | | 4 862 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 605.00 | -428 392.00 | | -398 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 000.00 | | 91 000.00 | 284 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 55 000.00 | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | | 36 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 28 000.00 | | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 21 000.00 | | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 14 000.00 | 68 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 000.00 | 66 000.00 | 14 000.00 | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 000.00 | 66 000.00 | 14 000.00 | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | 80 000.00 | 82 000.00 | 263 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 000.00 | 4 419 000.00 | 5 000.00 | 4 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |